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  • 12月19日基金净值:南方卓元债券A最新净值1.0817,涨0.03%

    本站消息,12月19日,南方卓元债券A最新单位净值为1.0817元,累计净值为1.3591元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.78%,近3个月上涨1.38%,近6个月上涨0.98%,近1年上涨4.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方卓元债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比4.48%,债券占净值比110.09%,现金占净值比1.34%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为郑迎迎,郑......【更多...】

    2024-12-21

  • 12月19日基金净值:广发汇吉3个月定开债最新净值1.1001,跌0.04%

    本站消息,12月19日,广发汇吉3个月定开债最新单位净值为1.1001元,累计净值为1.2732元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.46%,近3个月上涨1.32%,近6个月上涨2.59%,近1年上涨6.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发汇吉3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比135.01%,现金占净值比0.66%。 该基金的基金经理为郎振东,郎振东于2023年1月1......【更多...】

    2024-12-21

  • 12月19日基金净值:太平恒安三个月定开债最新净值1.0418,跌0.04%

    本站消息,12月19日,太平恒安三个月定开债最新单位净值为1.0418元,累计净值为1.2258元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.08%,近3个月上涨1.18%,近6个月上涨2.07%,近1年上涨4.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 太平恒安三个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.08%,现金占净值比1.45%。 该基金的基金经理为朱燕琼、吴超,基金经理朱燕琼于20......【更多...】

    2024-12-20