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12月19日基金净值：南方卓元债券A最新净值1.0817，涨0.03%
本站消息，12月19日，南方卓元债券A最新单位净值为1.0817元，累计净值为1.3591元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.78%，近3个月上涨1.38%，近6个月上涨0.98%，近1年上涨4.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方卓元债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比4.48%，债券占净值比110.09%，现金占净值比1.34%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为郑迎迎，郑......【更多...】
2024-12-21
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12月19日基金净值：广发汇吉3个月定开债最新净值1.1001，跌0.04%
本站消息，12月19日，广发汇吉3个月定开债最新单位净值为1.1001元，累计净值为1.2732元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.46%，近3个月上涨1.32%，近6个月上涨2.59%，近1年上涨6.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇吉3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比135.01%，现金占净值比0.66%。 该基金的基金经理为郎振东，郎振东于2023年1月1......【更多...】
2024-12-21
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12月19日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0418，跌0.04%
本站消息，12月19日，太平恒安三个月定开债最新单位净值为1.0418元，累计净值为1.2258元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.08%，近3个月上涨1.18%，近6个月上涨2.07%，近1年上涨4.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平恒安三个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.08%，现金占净值比1.45%。 该基金的基金经理为朱燕琼、吴超，基金经理朱燕琼于20......【更多...】
2024-12-20
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